远期外汇买卖是什么意思

远期外汇买卖是什么意思

远期外汇买卖(Forward Deal)， 是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限(成交日后第2个工作日以后的某一日期)进行交割的外汇交易。

远期外汇买卖最长可以做到一年，超过一年的交易称为超远期外汇买卖。

(一)远期外汇买卖的功能与特点远期外汇买卖是国际上最常用的避免外汇风险，固定外汇成本的方法。

一般来说， 客户对外贸易结算、到国外投资、外汇借贷或还贷的过程中都会涉及外汇保值的问题。

通过叙做远期外汇买卖业务，客户可事先将某一项目的外汇成本固定，或锁定远期外汇收付的换汇成本，从而达到保值的目的，同时更能使企业集中时间和人力搞好本业经营。

通过恰当地运用远期外汇买卖，进口商或出口商可以锁定汇率，进免了汇率波动可能带来的损失。

但是如果汇率向不利方向变动，那么由于锁定汇率，远期外汇买卖也就失去获利的机会。

(二)远期外汇买卖期限远期外汇买卖的期限通常为1个月、3个月、6个月、1年以及不规则起息日(如10天、1个月零9天、两个月零15天等)。

实例某公司主要出口对象在日本和拉美，收到的货币以日元、瑞士法郎和巴西雷亚尔为主。

近期这些货币的价格波动剧烈，给公司造成很大风险。

例如公司可将预计3个月后收到的一笔10亿日元按照目前远期市场行情110.00卖出，卖得美元9090909.09，可以不再为市场汇率波动烦心。